本站音书,11月29日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0804元,累计净值为1.1154元,较前一往将来飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.78%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾1.85%,近1年飞腾5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比128.7%,现款占净值比0.77%。
该基金的基金司理为王朔,王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬报11.67%。
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