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发布日期：2025-09-09 06:12 点击次数：73

富达基金经管（中国）有限公司富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）基金经管东谈主：富达基金经管（中国）有限公司基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司二〇二五年五月伏击指示本基金于2023年8月22日经中国证券监督经管委员会《对于准予富达裕达纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可20231882号）准予注册，进行募集。本基金基金合同于2023年11月22日端庄见效。本基金经管东谈主保证招募说明书的内容真实、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的产物本性，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、基金合同自动终结的风险、证券经纪机构交游结算模式的风险、托福基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险、受到强制赎回等相应措施的风险、经管风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的升值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于混杂型基金和股票型基金。本基金启动面值为东谈主民币1.00元。在阛阓波动因素影响下，本基金净值可能低于启动面值，本基金投资者有可能出现耗费。因折算、分成等行动导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险收益特征，不会贬抑基金投资风险或提高基金投资收益。投资者应当端庄阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产物府上纲领等信息泄露文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资主见、投资期限、投资教悔、资产景色等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往事迹并不预示其将来走漏。基金经管东谈主经管的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹走漏的保证。基金经管东谈主依照恪遵法守、老诚信用、严慎辛勤的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者振作”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动50%的除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。《基金合同》见效后，贯串50个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据《基金合同》的约定干预计帐圭表并终结，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。因此投资者可能面对基金合同自动终结的风险。当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金经管东谈主履行相应圭表后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等接洽章节。侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读关系内容并柔软本基金启用侧袋机制时的特定风险。基金经管东谈主依据关系法律、法例及核准建造批复等，经遵法看望、进行了充分的评估论证、履行了必要的决策圭表，现将份额登记、估值核算等业务托福给基金服务机构——招商证券股份有限公司负责日常运营；基金经管东谈主需按时了解基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科能力、业务阻隔措施、软硬件设施等基本运作情况，以保证满足业务发展的施行需求；如前述提供份额登记、估值核算的基金服务机构发生变更的，基金经管东谈主需另行发布关系公告。若基金份额抓有东谈主不同意基金经管东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起10日内不错赎回其抓有的全部基金份额，若基金份额抓有东谈主自公告之日起10日后连接抓有全部或部分基金份额的，视为其同意基金经管东谈主变更基金服务机构。基金投资者及基金份额抓有东谈主承诺其瞻念察《中国东谈主民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交游和可疑交游通知经管办法》、《中国东谈主民银行对于加强开户经管及可疑交游通知后续左右措施的通知》、《中国东谈主民银行对于落实实践联合国安知晓关系决议的通知》等反洗钱关系法律法例的规定，将严格效用上述规定，不会违反任何前述规定；承诺用于基金投资的资金着手不属于犯犯科警所得止境收益；承诺出示真实有用的身份证件或者其他身份讲明文献，积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯犯科警举止。基金投资者及基金份额抓有东谈主承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统治区有权机关制裁名单内的企业或个东谈主，不位于被联合国、中国有权机关或者其他司法统治区有权机关制裁的国度和地区。出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息遵法看望与信息报送等关系的合规要求，本基金基金经管东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀予以规定并时时养息，具体见《业务功令》、基金份额发售公告以及基金经管东谈主届时发布的盛开申购或赎回公告或其他关系公告等。如已抓有本基金基金份额，但不再满足本基金的投资者天禀要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金经管东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额给予强制赎回或采取其他相应左右措施，提请投资者柔软。基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的伏击性，致力于于投资者个东谈主信息的保护。基金经管东谈主承诺按照法律法例和关系监管要求的规定处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金经管东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买富达基金经管（中国）有限公司旗下基金产物的整个个东谈主投资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉止境法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将效用上述承诺进行处理。本招募说明书也曾与基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为目录富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第一部分媒介《富达裕达纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄露经管办法》（以下简称“《信息泄露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险经管规定》”）止境他接洽规定以及《富达裕达纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书进展了富达裕达纯债债券型证券投资基金的投资方向、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策接洽的全部必要事项，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其真实性、准确性、齐备性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的府上请求召募的。本基金经管东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同止境他接洽规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：同》及对本基金基金合同的任何有用校正和补充债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校正和补充募说明书》止境更新料纲领》止境更新售公告》司法解释、行政规章以止境他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的校正施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念出的校正《信息泄露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄露经管办法》及颁布机关对其时时作念出的校正的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的校正《流动性风险经管规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管规定》及颁布机关对其时时作念出的校正《涉税遵法看望办法》：指关系国度职能部门 2017 年 5 月 9 日联合颁布，同庚 7 月 1 日实施的《非住户金融账户涉税信息遵法看望经管办法》及颁布机关对其时时作念出的校正革养息后承担关系监管职责的职能部门务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主正当登记并存续或经接洽政府部门批准建造并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织投资者境内证券期货投资经管办法》（包括其时时校正）及关系法律法例规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称，基金经管东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀给予规定并时时养息，具体见关系的注册登记功令/轨制及基金经管东谈主于公司网站泄露的关系功令，以及基金经管东谈主届时发布的关系公告富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）东谈主办理基金份额的申购、赎回、周折、转托管及按时定额投资等业务中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金经管东谈主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和交收、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东谈主名册和办理非交游过户等国）有限公司或接受富达基金经管（中国）有限公司托福代为办理登记业务的机构服务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构经管的基金份额余额止境变动情况的账户构办理认购、申购、赎回、周折、转托管及按时定额投资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面说明的日历产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历不得跳动 3 个月富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）盛开日《业务功令》：指《富达基金经管（中国）有限公司盛开式基金业务功令》及基金经管东谈主于公司网站泄露的其他关系功令，是圭表基金经管东谈主所经管的盛开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金经管东谈主和投资东谈主共同效用请购买基金份额的行动请购买基金份额的行动定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动规定的条件，请求将其抓有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额周折为基金经管东谈主经管的其他基金份额的行动抓基金份额销售机构的操作购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式上基金周折中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金周折中转入申请份额总额后的余额)跳动上一盛开日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简款项止境他资产的价值总和富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）值和基金份额净值的过程刊及《信息泄露办法》规定的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄露网站）等媒介以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公设备行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交游的债券以及法律法例或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如将来法律法例变动，基金经管东谈主在履行适当圭表后，可对前述流动性受限资产范畴进行调整额净值的方式，将基金养息投资组合的阛阓冲击成安分拨给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到自制对待，如将来法律法例变动，基金经管东谈主在履行适当圭表后，可对前述舞动订价机制的界说进行养息件澳门非常行政区和台湾地区基金份额抓有东谈主服务的用度不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）类别基金资产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额账户进行处置计帐，主见在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户（1）无可参考的活跃阛阓价钱且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产资运营收益形成的补充养老基金，包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及纠共计划、企业年金理事会托福的特定客户资产经管计划、基本养老保障基金、企业年金待业金产物、职业年金计划、养老方向基金、养老保障经管产物、养老承诺产物。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金经管东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范畴富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第三部分基金经管东谈主一、基金经管东谈主概况称号：富达基金经管（中国）有限公司住所：中国（上海）开脱贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期法定代表东谈主：CHEN SUN 建造日历：2021 年 5 月 27 日批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监许可20212605 号组织面貌：有限办事公司（异邦法东谈主独资）注册老本：18,200 万好意思元存续期限：抓续谋划接洽电话：021-60119666 股权结构：抓股机构抓股占总股本比例 FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED 100% 二、主要东谈主员情况： XIAOYI HELEN HUANG 女士：董事长、投资总监。董事会风险左右委员会委员、董事会薪酬委员会委员。加拿简略克大学工商经管硕士学位，中南财经政法大学体裁硕士、体裁学士学位。在中国资产经管行业从业阅历跳动 20 年，对中国阛阓领有深切的了解和明察。目下兼任中国证券投资基金业协会绿色与可抓续发展委员会主席。曾任华宝基金经管有限公司总司理，并于 2016 年取得上海市政府颁发的“金融行业领军东谈主才”称号。 CHEN SUN 先生：董事、总司理、法定代表东谈主。纽约州立大学布法罗分校工商经管硕士学位，北京异邦语大学体裁学士学位。现任富达基金经管（中国）有限公司总司理。曾任嘉信承诺香港有限公司董事总司理，嘉实国际资产经管有限公司总司理，Tradeweb（萃达万博）亚洲区董事总司理等高等经管职务。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号） Jeffrey Lagarce 先生：董事，董事会风险左右委员会委员，董事会薪酬委员会主席。马萨诸塞州伍斯特市圣母学院经济学学士。目下担任富达国际 (Fidelity International)的高等参谋人，并在多个董事会任职，包括富达旗舰卢森堡 SICAV 产品董事会的董事长。他在机构投资业务方面领有跳动 30 年的教悔，其中包括在富达担任高等经管职位 15 年，以及奥本海默基金公司的子公司 OFI 机构资产管理公司担任总裁 4 年。他还曾担任好意思国富达股票和高收益基金委员会的经管受托东谈主。 Karina Tang 女士：寂寥董事，董事会风险左右委员会主席。英国格拉斯哥大学司帐及国际金融硕士学位，香港大学法学硕士学位，香港讼师。曾任香港投资基金公会监处事务委员会副主席、好意思国景顺资产经管公司亚太区合规监察总监、英国施罗德集团亚太区法务总监、北亚洲区法务及合规监察总监、大中华区法务及合规监察总监、首席法律参谋人(中国)、好意思国好意思林集团亚太区合规监察主任，及英国年利达讼师事务所讼师。 Lin Zhou 先生：寂寥董事，董事会薪酬委员会委员。好意思国普林斯顿大学经济系博士，复旦大学数学学士。现担任香港中语大学工商经管学院院长、卓敏经济学讲席说明注解。曾担任上海交通大学安泰经济与经管学院院长、讲席说明注解，上海交通大学上海高等金融学院实践副院长、说明注解，好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院冠名说明注解，好意思国杜克大学经济系副说明注解（长聘），耶鲁大学经济学系副说明注解等教职。亦曾任多家国际商学院组织包括国际精英商学院定约（AACSB）、欧洲经管发展基金会（EFMD）的理事会委员与认证委员会委员。2007 年他取得培育部颁发的“长江学者讲座说明注解”荣誉称号。2013 年取得上海市东谈主民政府颁发的“白玉兰记念奖”，赏赐他对上海城市发展作念出的孝顺。他曾担任纳斯达克上市公司以及中外合股基金公司寂寥董事。李勇先生：寂寥董事。德国不来梅大学经济学博士，北京大学经济地舆专科硕士学位。原中国工商银行首席投资官，领有 6 年政府办事教悔、28 年国有大型生意银行办事与经管教悔。他曾任国度计委地区经济司主任科员和经济师、国乡信息中心经济预测部经济师。在中国工商银行，他先后担任总行信贷部处长、总行公司业务部银团贷款处处长、法兰克福泽行信贷部司理、黑龙江省分行行长、投资银行部总司理、托管部总司理及资产经管部总司理。2012 年取得宇宙五一富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）做事奖章，2013 年当选十二届宇宙东谈主大代表，2016 年获选享受国务院特殊津贴众人。曾担任工商银行总行博士后流动站第一批携带真诚，《金融论坛》杂志编委会会员，著有《当代银行的投资银行业务》和《生意银行企业承诺接洽业务》。目下担任香港金融经管学院香江商学院博士生导师。管伊迪先生，监事。华东理工大学学士学位，复旦大学工商经管专科硕士学位。现任富达基金经管（中国）有限公司监事兼合规副总监。曾任富达利泰投资经管（上海）有限公司合规高等司理、华安基金经管有限公司合规司理、基金运营司理。管伊迪先生还曾供职于普华永谈中天司帐师事务所担任高等审计员。 XIAOYI HELEN HUANG 女士，董事长、投资总监。(简历参见董事会成员先容) CHEN SUN 先生，董事、总司理、法定代表东谈主。(简历参见董事会成员先容) 陈星德先生，看管长。南京大学法学学士学位，对外经济贸易大学国际法专业法学硕士学位，中国政法大学经济法专科法学博士学位。现任富达基金经管（中国）有限公司看管长。曾任摩根基金经管（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）看管长、副总司理，国泰基金经管有限公司副总司理，德邦基金管理有限公司总司理等基金行业高等经管职务。燕江峰先生，首席信息官兼首席运营官。北京信息工程学院学士学位。现任富达基金经管（中国）有限公司首席信息官兼首席运营官、大连分公司负责东谈主。曾任富达利泰投资经管（上海）有限公司首席信息官、巴好意思想软件（上海）有限公司副总裁、胜科金仕达数据系统（中国）有限公司总监、吉祥资产经管有限公司神气司理、富国基金经管有限公司系统经管组组长。燕江峰先生还曾供职于商泰软件（上海）有限公司。成皓先生，固定收益部副总监、基金司理。上海交通大学工学硕士学位。2021 年 11 月加入富达基金。2023 年 11 月起任富达裕达纯债债券型证券投资基金基金司理，2024 年 1 月起任富达 90 天抓有期债券型证券投资基金基金司理，2024 年 9 月起任富达中债 0-2 年计策性金融债指数证券投资基金基金司理，2024 年富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）利泰投资经管（上海）有限公司投资司理、固定收益研究员，惠誉（北京）信用评级有限公司上海分公司董事，钞票里昂证券有限办事公司（现更名为上海华信证券有限办事公司）分析师，法国巴黎老本上海办事刑事办事析师，艾意凯接洽有限公司助理接洽参谋人等职务。何萌女士，基金司理。好意思国乔治城大学文理学院硕士学位。2022 年 1 月加入富达基金经管（中国）有限公司。2025 年 2 月起任富达 90 天抓有期债券型证券投资基金基金司理和富达裕达纯债债券型证券投资基金基金司理。曾任富达利泰投资经管（上海）有限公司交游员、投资司理，中再资产经管股份有限公司交游员，T3 Trading Group 交游员等职务。本公司采取集体投资决策轨制，公司公募基金投资决策委员会由摊派投资的投资总监、各关系投资部门负责东谈主、研究部门负责东谈主等组成，姓名和职务如下： XIAOYI HELEN HUANG 女士，董事长、投资总监； CHEN SUN 先生，董事、总司理、法定代表东谈主；聂毅翔先生，投资主管、基金司理；周文群女士，股票部副总监、基金司理；成皓先生，固定收益部副总监、基金司理；赵强先生，多元资产部负责东谈主、基金司理；肖颖女士，固定收益研究副总监。三、基金经管东谈主的职责根据《基金法》的规定，基金经管东谈主应履行以下职责：金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）分拨基金收益；或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；法律行动；四、基金经管东谈主的承诺规定，建立健全里面左右轨制，采取有用措施，防范违反现行有用的关系法律法规和中国证监会接洽规定的行动发生。健全里面左右轨制，采取有用措施，防范下列行动的发生：（1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不自制地对待其经管的不同基金财产；（3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；（4）向基金份额抓有东谈主非法承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事关系的交游举止；（7）卤莽职守，不按照规定履行职责；（8）法律、行政法例和中国证监会规定遮盖的其他行动。国度接洽法律、法例及行业圭表，老诚信用、辛勤尽责，不从事以下举止：富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（1）越权或非法谋划；（2）违反基金合同或托管公约；（3）特意挫伤基金份额抓有东谈主或其他基金关系机构的正当权益；（4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；（5）推辞、打扰、窒碍或严重影响中国证监会照章监管；（6）卤莽职守、铺张权利；（7）泄露在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的生意微妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事关系的交游举止；（8）违反证券交游步地业务功令，利用对敲、对倒、倒仓等妙技主管阛阓价钱，阻挠阛阓纪律；（9）贬损同行，以提高我方；（10）在公开信息泄露和告白中特意含有伪善、误导、诈骗身分；（11）以不朴直妙技谋求业务发展；（12）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；（13）法律法例及中国证监会规定遮盖的行动。（1）依照接洽法律法例和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取欠妥利益；（3）不泄露在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的生意微妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事关系的交游举止。（4）不从事挫伤基金财产和基金份额抓有东谈主利益的证券交游止境他举止。五、基金经管东谈主的里面左右轨制（1）健全性原则。里面左右包括公司各项业务、各个部门或机构和各级东谈主富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）员，并涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个设施。（2）有用性原则。通过科学的里面左右妙技和方法，建立合理的里面左右圭表，神往内控轨制的有用实践。（3）寂寥性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保抓相对寂寥，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离。（4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立权责分明、相互制衡。（5）成本效益原则。公司运用科学化的谋划经管方法贬抑运作成本，提高经济效益，以合理的左右成本达到最好的里面左右后果。里面左右的基本要素包括：左右环境、风险评估、左右举止、信息交流、内部监控。（1）左右环境左右环境是由组织里面削弱业务举止固有风险的整个方法、框架、经过、活动等组成的系统。左右环境包括整个寂寥的左右措施以止境他组成部分，举例培训、文化等等。公司制定明晰的治理和经管框架，以应付主要业务风险。董事会在公司层面审批关节轨制和经过，由经管层以及业务部门具体落实。公司参考集团轨制和流程，基于腹地法律法例、行业动态对轨制和经过进行动态养息。公司的风险经管结构按照三谈防地模子想象，以确保明确的办事分手和组织里面整个风险经管举止的非重复粉饰。第一谈防地是风险整个者，主管各自业务及/或经过中出现的整个风险，并负责根据当前计策、器具和圭表抓续经管、监控和贬抑关系风险。第二谈防地为寂寥的风险和左右层，负责想象风险类别框架、方法和器具，并提供风险监督。第三谈防地为第一谈和第二谈防地想象的充分性和有用性提供寂寥保证。（2）风险评估公司的风险经管框架旨在确保有用的风险经管镶嵌组织内整个中枢运营和决策经过中，并确保在可接受的财务风险容忍度和非财务风险容忍度内，确定和经管风险。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（3）左右举止公司各部门落实轨制和经过规定的左右举止，以确保实践经管层对于贬抑风险的方向。公司各部门在各个组织级别、业务经过、以及技巧环境中采取措施落实左右举止。（4）信息交流公司撑抓信息交流渠谈的平时运行，制定明晰的通知旅途。（5）里面监控公司设有监控职能，负责以一致的方式计划和实践合规监控举止。通过确定一致的框架和方法，公司制定适当研究业务需求的监控计划，以及采取有针对性的方式开展基于风险的监控举止。（1）基金经管东谈主声明以上对于里面左右轨制的泄露真实、准确；（2）基金经管东谈主承诺公司将根据阛阓变化和业务发展来束缚完善里面风险左右轨制。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第四部分基金托管东谈主一、基金托管情面况（一）基本情况称号：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）住所：江苏省南京市中华路 26 号办公地址：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东谈主：葛仁余成立时辰：2007 年 1 月 22 日组织面貌：股份有限公司（上市）注册老本：1835132.4463 万元整存续期间：抓续谋划基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号接洽东谈主：杨宁电话：025-58587833 （二）主要东谈主员情况江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业，具有司帐、金融、法律、IT 等不同的专科学问配景，团队成员具有较高的专科学问水平、雅致的服务强项、科学严谨的立场；部门经管层有 20 年以上金融从业教悔，能干国表里证券阛阓的运作。（三）基金托管业务谋划情况江苏银行依靠严实科学的风险经管和里面左右体系以及先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里宽敞投资者、金融资产经管机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。目下江苏银行的托管业务产物线已涵盖公募基金、信赖计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现存的基础上开拓立异连接完善各种托管产物线。江苏银行同期不错为各种客户提供富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）现金经管、绩效评估、风险经管等个性化的托管升值服务。二、基金托管东谈主的里面左右轨制（1）确保接洽法律法例在托管业务中得到全面严格的贯彻实践；（2）确保我行接洽托管的各项经管轨制和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻实践；（3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。东谈主员组成。资产托管部里面设立专职稽核监察东谈主员，在总司理的凯旋携带下，依照接洽法律规章，对业务的运行寂寥欺骗稽核监察权利。（1）全面性原则。“实行全员、全程风险左右方法”，里面左右必须渗入到托管业务的各个操作设施，粉饰整个的岗亭，弗成留有任何死角。（2）防卫性原则。必须设立“防卫为主”的经管理念，以业务岗亭为主体，从风险发生的泉源加强里面左右，防卫于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的产生。（3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取有用措施加强里面左右。发现问题，要实时处理，堵塞瑕疵。（4）寂寥性原则。托管业务里面左右机构必须寂寥于托管业求实践机构，业务操作主谈主员和查验东谈主员必须分开，以保证内控机构的办事不受打扰。三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和圭表依照《基金法》止境配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用投资监督系统，严格按照现行法律法例以及基金合同规定，对基金经管东谈主运作基金的投资比例、投资范畴、投资组合等情况进行监督，并按时编写基金投资运作监督通知，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务设施中，对基金经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行查验监督。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（1）每办事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例左右方针进行例行监控，发现投资比例超标等格外情况，向基金经管东谈主发出版面通知，与基金经管东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时通知中国证监会。（2）收到基金经管东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资范畴、投资对象及交游敌手等内容进行正当合规性监督。（3）根据基金投资运作监督情况，按时编写基金投资运作监督通知，对各基金投资运作的正当合规性、投资寂寥性和立场权臣性等方面进行评价，报送中国证监会。（4）通过技巧或非技秘密技发现基金涉嫌非法交游，电话或书面要求基金经管东谈主进行解释或举证，并实时通知中国证监会。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第五部分关系服务机构一、基金份额销售机构住所：中国（上海）开脱贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室法定代表东谈主：CHEN SUN 建造日历：2021 年 5 月 27 日直销网点：直销中心直销中心性址：中国（上海）开脱贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室客户服务和谐接洽电话：400-920-9898 公司网站：https://www.fidelity.com.cn （1）中信证券股份有限公司客服热线：95548 官网：https://www.citics.com （2）中信证券（山东）有限办事公司客服热线：95548 官网：http://sd.citics.com （3）中信证券华南股份有限公司客服热线：95548 官网：http://www.gzs.com.cn （4）中信期货有限公司客服热线：4009908826 官网：https://www.citicsf.com （5）中国中金钞票证券有限公司富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）客服热线：95532 官网：https://www.ciccwm.com （6）招商证券股份有限公司客服热线：95565 官网：https://www.cmschina.com （7）中信建投证券股份有限公司客服热线：95587 官网：https://www.csc108.com （8）东方证券股份有限公司客服热线：95503 官网：https://www.dfzq.com.cn （9）广发证券股份有限公司客服热线：95575 官网：https://www.gf.com.cn （10）国泰海通证券股份有限公司客服热线：95521 官网：https://www.gtht.com （11）国信证券股份有限公司客服热线：95536 官网：https://www.guosen.com.cn （12）吉祥证券股份有限公司客服热线：95511-8 官网：https://stock.pingan.com （13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司客服热线：95188-8 官网：https://www.fund123.cn （14）上海天天基金销售有限公司客服热线：95021 官网：https://fund.eastmoney.com 富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（15）珠海盈米基金销售有限公司客服热线：020-89629066 官网：https://yingmi.com （16）腾安基金销售（深圳）有限公司客服热线：4000890555 官网：https://www.txfund.com （17）北京雪球基金销售有限公司客服热线：4001599288 官网：https://danjuanfunds.com （18）京东肯特瑞基金销售有限公司客服热线：4000988511（个东谈主业务），4000888816（企业业务）官网：https://kenterui.jd.com （19）浙江同花顺基金销售有限公司客服热线：952555 官网：https://www.5ifund.com （20）上海好买基金销售有限公司客服热线：4007009665 官网：https://www.howbuy.com （21）北京汇成基金销售有限公司客服热线：400-055-5728 官网：https://www.hcfunds.com （22）上海基煜基金销售有限公司客服热线：400-820-5369 官网：https://www.jiyufund.com.cn （23）上海利得基金销售有限公司客服热线：400-032-5885 官网：https://www.leadfund.com.cn （24）吉祥银行股份有限公司客服热线：95511-3 富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）官网：https://bank.pingan.com 具体名单详见本基金份额发售公告及基金经管东谈主网站。基金经管东谈主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选拔其他符合要求的销售机构销售本基金，并在基金经管东谈主网站公示。二、登记机构称号：招商证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号法定代表东谈主：霍达成立日历：1993 年 8 月 1 日接洽东谈主：张志斌接洽电话：0755-83584278 三、出具法律办法书的讼师事务所称号：上海市通力讼师事务所住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼负责东谈主：韩炯电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 接洽东谈主：陈颖华承办讼师：吕红、陈颖华四、司帐师事务所和承办注册司帐师称号：德勤华永司帐师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼办公地址：上海市延安东路 222 番外滩中心 21 楼实践事务合伙东谈主：付建超富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）电话：021-61411821 传真：021 63350177 接洽东谈主：曾浩承办注册司帐师：曾浩富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第六部分基金的召募本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》止境他接洽规定，经中国证监会 2023 年 8 月 22 日证监许可【2023】1882 号文准予注册召募。本基金为债券型证券投资基金，基金运作方式为契约型盛开式，存续期间为不按时。本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。本基金自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 21 日进行发售。召募期间，本基金共召募 5,000,139,062.38 份基金份额，有用认购户数为 317 户。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第七部分基金合同的见效根据接洽规定，本基金满足基金合同见效条件，基金合同于 2023 年 11 月 22 日端庄见效。自基金合同见效日起，本基金经管东谈主端庄入手经管本基金。《基金合同》见效后，贯串 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按时通知中给予泄露；贯串 50 个办事日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进入计帐圭表并终结，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第八部分基金份额的申购与赎回一、申购和赎回步地本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管理东谈主在招募说明书或其他关系公告中列明或在其网站公示。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业步地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。二、申购和赎回的盛开日实时辰投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的平时交游日的交游时辰，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同见效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时辰变更或其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介上公告。基金经管东谈主不错根据施行情况照章决定本基金入手办理申购的具体日历，具体业务办理时辰在申购入手公告中规定。基金经管东谈主自基金合同见效之日起不跳动 3 个月入手办理赎回或周折转出业务，具体业务办理时辰在关系公告中规定。触发基金合同约定的强制赎回情形的，基金经管东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理入手时辰的限制。在确定申购入手与赎回入手时辰后，基金经管东谈主应在申购、赎回盛开日前依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介上公告申购与赎回的入手时辰。基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者周折。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或者转换请求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类别富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）基金份额申购、赎回的价钱。本基金已于 2023 年 11 月 28 日起，入手办理申购、赎回业务。三、申购与赎回的原则份额净值为基准进行计划；后次序进行步伐赎回；投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待；处理功令等在效用基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。基金经管东谈主可在法律法例允许，且对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，对上述原则进行养息。基金经管东谈主必须在新功令入手实施前依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介上公告。四、申购与赎回的圭表投资东谈主必须根据销售机构规定的圭表，在盛开日的具体业务办理时辰内建议申购或赎回的请求。投资东谈主申购基金份额时，必须在规定的时辰内全额托付申购款项，投资东谈主交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购见效。基金份额抓有东谈主递交赎回请求，必须抓有弥漫的基金份额余额，不然所提交的赎回请求不成立。基金份额抓有东谈主在规定的时辰内递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。投资者赎回请求见效后，基金经管东谈主富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响业务处理经过，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生多数赎回或本基金基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金基金合同接洽条目处理。基金经管东谈主应以交游时辰末端前受理有用申购和赎回请求确今日手脚申购或赎回请求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有效性进行说明。T 日提交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询请求的说明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金无息退还给投资东谈主，基金经管东谈主及基金托管东谈主不承担该退回款项产生的利息等损失。基金经管东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范畴内，对上述业务办理时辰进行养息，并在养息实施前依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介上公告。销售机构对申购和赎回请求的受理并不代表请求一定到手，而仅代表销售机构照实吸收到请求。申购和赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于请求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。五、申购和赎回的数目限制额为东谈主民币 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对最低申购名额及交游级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但时常不得低于上述单笔申购金额最低为东谈主民币 1 元的限制。投资者当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。份基金份额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。各销售机构对赎回名额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）或监管要求另有规定的除外。投资者可屡次申购，但单一投资者抓有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动 50%的除外)。基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与风险左右的需要，可采取上述措施对基金限度给予控制。具体见基金经管东谈主关系公告。份额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的左右措施。基金经管东谈主必须在养息实施前依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介上公告。六、申购用度和赎回用度及申购份额与赎回金额的计划（一）申购用度和赎回用度本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与非待业金客户实施判袂化的申购费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计划。通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下表：份额类型单笔申购金额（M，元）申购费率 M A 类基金份额 100 万≤M M≥500 万每笔 1000 元除上述待业金客户外，其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）下表：份额类型单笔申购金额（M，元）申购费率 M A 类基金份额 100 万≤M M≥500 万每笔 1000 元申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律法例设定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用相通的赎回费率，具体费率如下：份额类型抓有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.50% A、C 类基金份额 N≥7 天 0.00% 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介上公告。有东谈主利益无本色性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销计划，针对基金投资者按时或不按时地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错适当调低基金的销售费率。制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作圭表遵守关系法律法例以及监管部门、自律功令的规定。（二）申购份额与赎回金额的计划（1）若投资者选拔申购本基金 A 类基金份额，则其申购金额包括申购用度富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）和净申购金额，申购份额的计划公式为：申购用度适用比例费率时：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购用度=申购金额?净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购用度适用固定金额时：申购用度=固定金额净申购金额=申购金额-申购用度申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值例：某投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.40%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到的申购份额为：净申购金额=100,000/(1+0.40%)= 99,601.59 元申购用度=100,000–99,601.59 = 398.41 元申购份额=99,601.59/1.0150= 98,129.65 份即：投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.40%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,129.65 份 A 类基金份额。例：某投资者（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.04%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到的申购份额为：净申购金额=100,000/(1+0.04%)= 99,960.02 元申购用度=100,000–99,960.02= 39.98 元申购份额= 99,960.02 /1.0150= 98,482.78 份即：投资者（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.04%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,482.78 份 A 类基金份额。（2）若投资者选拔申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的计划公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计划如下：申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17 份即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，对应的申购费率为 0，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，有用份额单位为份，上述计划结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回用度=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额—赎回用度例：某投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0150 元，抓随机辰为 20 天，则其可得到的净赎回金额为：赎回总金额=100,000×1.0150=101,500.00 元赎回用度=101,500.00×0=0.00 元净赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00 元即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0150 元，抓随机辰为 20 天，则其可得到的赎回金额为赎回金额为按施行说明的有用赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计划结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计划基金份额净值，计划公式为：T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）日发售在外的该类别基金份额总额。T 日的各种基金份额净值在今日收市后计划，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当圭表，不错适当蔓延计划或公告。为幸免基金份额抓有东谈主利益因基金份额净值的一丝点保留精度受到不利影响，基金经管东谈主可临时提高基金份额净值的精度，无需就基金份额净值精度养息事项进行公告。本基金各种基金份额净值的计划，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。七、推辞或暂停申购的情形发生下列情况时，基金经管东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购请求：产净值。能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购请求。份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相逃匿 50%集合度的情形。净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。基金登记系统或基金司帐系统无法平时运行。律法例要求的反洗钱等遵法看望等事项所需的基金投资者信息。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）《涉税遵法看望办法》及关系法律法例止境实施规定等法律法例要求的遵法看望等事项所需的基金投资者信息、有用税收住户声明文献及讲明文献。关法律法例止境他接洽规定的任何通知或扣缴义务。他接洽规定。发生上述第 1、2、3、5、6、9、15 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投资东谈主申购请求时，基金经管东谈主应当根据接洽规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购请求被全部或部分推辞的，被推辞的申购款项本金将无息退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金经管东谈主应实时收复申购业务的办理。八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项：产净值。经管东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回请求。格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确认后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）经管东谈主应按规定报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎回请求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条目处理。基金份额抓有东谈主在请求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予废除。在暂停赎回的情况排除时，基金经管东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。九、多数赎回的情形及处理方式若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金周折中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金周折中转入请求份额总额后的余额)跳动前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。（1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回请求时，按平时赎回圭表实践。（2）部分展期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有清贫或认为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求展期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错选拔展期赎回或取消赎回。选拔展期赎回的，将自动转入下一个盛开日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被废除。展期的赎回请求与下一盛开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类别基金份额净值为基础计划赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。（3）若本基金发生多数赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回请求跳动上一开富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）放日基金总份额的 10%，基金经管东谈主有权先行对该单个基金份额抓有东谈主超出 10% 的赎回请求实施展期办理，即自动转入下一个盛开日连接赎回，直到全部赎回为止；而对该单个基金份额抓有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回请求与其他投资者的赎回请求按前述条目处理，即基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求展期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错选拔展期赎回或取消赎回。选择展期赎回的，将自动转入下一个盛开日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被废除。具体见关系公告。（4）暂停赎回：贯串 2 个盛开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金经管东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得跳动 20 个办事日，并应当在规定媒介上进行公告。当发生上述多数赎回并展期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交游日内通知基金份额抓有东谈主，说明接洽处理方法，并依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介上公告。十、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告介上刊登暂停公告。的各种基金份额净值。若暂停时辰跳动 1 日，基金经管东谈主不错根据《信息泄露办法》的规定自行确定加多公告的次数。接洽规定，在规定媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行盛开的公告。十一、基金周折富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）基金经管东谈主不错根据关系法律法例以及本基金基金合同的规定决定开办本基金与基金经管东谈主经管的其他基金之间的周折业务，基金周折不错收取一定的转换费，关系功令由基金经管东谈主届时根据关系法律法例及本基金基金合同的规定制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机构。十二、基金的非交游过户基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非交游过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主，或按法律法例或有权机关规定的方式处理。承袭是指基金份额抓有东谈主去世，其抓有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是指司法机构依据见效司法书记将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的关系府上，对于相宜条件的非交游过户请求按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的圭表收费。十三、基金的转托管基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规定的圭表收取转托管费。十四、按时定额投资计划基金经管东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资计划，具体功令由基金经管东谈主另行规定。投资东谈主在办理按时定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所规定的按时定额投资计划最低申购金额。十五、基金的冻结、解冻和质押基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律法例或监管部门另有规定的除外。基金经管东谈主可在相宜法律法例的情况下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金经管东谈主将制定和实施相应的业务功令。十六、基金份额的交游和转让在法律法例允许且条件具备的情况下，本基金的基金份额不错照章在证券交易所上市交游，或者依照法律法例规定和基金合同约定在中国证监会认同的交游步地或者通过其他方式进行转让，具体功令由基金经管东谈主另行规定，并在业求实施前依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介上公告。十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或关系公告。十八、在不违反关系法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金经管东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及关系业务的安排进行补充和养息并提前公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第九部分基金的投资一、投资方向本基金在严格左右投资风险和保抓资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健升值，力图取得特出事迹相比基准的投资报恩。二、投资范畴本基金的投资范畴为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的债券（包括国债、地方政府债、央行单子、计策性金融债、生意银行金融债）、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系规定）。本基金不投资于股票、可周折债券、可交换债券和国债期货。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当圭表后，不错将其纳入投资范畴。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交游日日终，本基金抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法例对该比例要求有变更的，基金经管东谈主在履行适当圭表后，本基金的投资比例相应养息。三、投资策略本基金将充分阐明基金经管东谈主的研究上风，在对国内、国际经济趋势进行分析和预测基础上，判断包括财政计策、货币计策、汇率计策在内的宏不雅经济计策走向，对阛阓利率水平、利率期限结构变化趋势作念出预测和判断，引诱债券阛阓流动性及债券供求关系变化，深切分析利率品种的收益和风险，养息债券组合的平均久期，并选拔合适的期限结构配置策略，在合理左右风险的前提下，概括考虑组合的流动性，决定投资品种。在严慎投资的基础上，力图杀青组合的稳健增值。本基金采取的主要投资策略如下：富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）基于对宏不雅经济环境的深切研究，判断将来阛阓利率的变化趋势，引诱基金将来现金流的分析，确定债券组合久期。如果预测将来利率将飞腾，则不错通过贬抑组合久期的办法例避利率风险；相悖，如果预测将来利率下落，则延长组合久期，赚取利率下落带来的逾额报恩。在方向久期确定的基础上，通过对债券阛阓收益率弧线体式变化的合理预期，养息组合期限结构策略（主要包括枪弹式策略、南北极策略和梯式策略）。其中，枪弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集合于收益率弧线的一丝；南北极策略是将组合中债券的到期期限集合于南北极；而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀散布。相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交游所与银行间阛阓利差等。如果瞻望利差将缩小，不错卖出收益率较低的债券，买入收益率较高的债券；反之也是。通过分析收益率弧线各期限段的利差情况，买入收益率弧线最笔陡场所对应的期限债券，抓有一定时辰后，跟着债券剩余期限的贬抑，到期收益率将飞快下降，基金可取得较高的老本利得收入。利差套利策略主若是指利用欠债和资产之间收益率水平之间利差，实行滚动套利的策略。只消收益率弧线处于平时形态下，恒久利率总要高于短期利率。由于基金所抓有的债券资产期限时常要长于回购欠债的期限，因此不错采取恒久债券和短期回购相引诱，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在轨制允许的情况下，还不错对回购进行滚动操作，较恒久的撑抓回购放大的欠债杠杆，抓续取得利差收益。回购放大的杠杆比例根据阛阓利率水平、收益率弧线的形态以及对利率期限结构的预期进行养息，保抓利差水平撑抓在合理的范畴，并左右杠杆放大的风险。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）本基金主动投资的信用债为信用评级在 AA+级（含）以上的信用债，其中投资于评级 AA+的信用债比例不高于信用债资产的 50%，投资于评级 AAA 的信用债比例不低于信用债资产的 50%。上述信用评级的认定参照基金经管东谈主遴选的评级机构出具的信用评级，其中，信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级，若无债项信用评级的，依照其主体信用评级。因信用评级下落、证券市场波动、基金限度变动等基金经管东谈主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述规定的，基金经管东谈主应当在评级通知发布之日或不相宜上述规定之日起 3 个月内调整至相宜规定。四、投资限制基金的投资组合应遵守以下限制：（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；（2）每个交游日日终，本基金抓有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10%；（4）本基金经管东谈主经管的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10%，皆备按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规定的比例限制；（5）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动该基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、基金限度变动等基金经管东谈主之外的因素以致基金不相宜该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（7）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范畴保抓一致；（8）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（6）、（7）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）金限度变动等基金经管东谈主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述规定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行养息，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法例另有规定的，从其规定。基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当圭表后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规定为准。为神往基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：（1）承销证券；（2）违反规定向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷办事的投资；（4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕交游、主管证券交游价钱止境他不朴直的证券交游举止；（7）法律、行政法例和中国证监会规定遮盖的其他举止。基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主止境控股鼓吹、施行左右东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，遵守基金份额抓有东谈主利益优先原则，防御利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实践。关系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予泄露。要紧关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当圭表后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规定为准。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）五、事迹相比基准本基金事迹相比基准：中债-总钞票（总值）指数收益率×95%+一年期按时入款利率（税后）×5%。其中，中债-总钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，该指数成份券由记账式国债、央行单子和计策性银行债组成，旨在响应境内利率类债券全体价钱走势情况，是中债指数应用最庸碌的指数之一，适协手脚本基金债券投资收益的斟酌圭表；一年期按时入款利率是指中国东谈主民银行公布的金融机构一年期东谈主民币入款基准利率。本基金是债券型基金，在概括研究了上述指数及基准的巨擘性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范畴和投资理念，选用上述事迹相比基准约略使本基金投资东谈专揽性判断本基金产物的风险收益特征，合理地斟酌相比本基金的事迹走漏。如果今后法律法例发生变化，或上述事迹相比基准指数罢手编制或更更称号，或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的事迹相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加恰当用于本基金的事迹相比基准的指数时，基金经管东谈主不错根据本基金的投资范畴和投资策略，确定变更基金的事迹相比基准或其权重组成。经基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行适当圭表后变更事迹相比基准并实时公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会。本基金的事迹相比基准仅手脚斟酌本基金事迹的参照，未定定也无须然响应本基金的投资策略。六、风险收益特征本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于混杂型基金和股票型基金。七、基金经管东谈主代表基金欺骗债权东谈主权利的处理原则及方法份额抓有东谈主的利益；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）东谈主牟取任何欠妥利益。八、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或关系公告。九、投资组合通知本基金托管东谈主根据基金合同规定，复核了本通知中的投资组合通知等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性论说或者要紧遗漏。本投资组合通知所载数据结果 2025 年 3 月 31 日（未经审计）。占基金总资产的比例序号神气金额(元) （%）其中：股票 - - 其中：债券 1,315,865,384.95 90.18 资产支抓证券 - - 富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产银行入款和结算备付金合计本基金本通知期末未抓有境内股票投资组合。本基金本通知期末未抓有港股通投资股票投资组合。本基金本通知期末未抓有股票。占基金资产净序号债券品种公允价值(元) 值比例（％）其中：计策性金融债 527,905,463.02 36.20 富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）序占基金资产净债券代码债券称号数目（张）公允价值(元) 号值比例（％）资明细本基金本通知期末未抓有资产支抓证券。本基金本通知期末未抓有贵金属。本基金本通知期末未抓有权证。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）本基金本通知期末未抓有股指期货。本基金本通知期末未投资股指期货。本基金本通知期末未投资国债期货。本基金本通知期末未抓有国债期货。本基金本通知期末未投资国债期货。外其他证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案看望，或在通知编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。国度金融监督经管总局北京监管局2024年12月27日发布对国度设备银行的处罚(京金罚决字(2024)41号,京金罚决字(2024)42号,京金罚决字(2024)43号,京金罚决字(2024)44号)。前述刊行主体受到的处罚未影响其平时业务运作，上述证券的投资决策程序相宜关系法律法例和公司轨制的规定。同规定之备选股票库的情况。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）序号称号金额(元) 本基金本通知期末未抓有处于转股期的可周折债券。本基金本通知期末未抓有股票。因四舍五入原因，投资组合通知中市值占净值比例的分项之和与共计可能存在尾差。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十部分基金的事迹基金经管东谈主依照恪遵法守、老诚信用、严慎辛勤的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金事迹数据为结果 2025 年 3 月 31 日的数据，本通知中所列数据未经审计。历史各时辰段基金份额净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比如下: 富达裕达纯债A 事迹相比净值增事迹相比净值增基准收益阶段长率标基准收益 ①-③ ②-④ 长率① 率圭表差准差② 率③ ④ （合同见效日）至2023年12月31 日自基金合同见效起于今（2025年3月31 日）富达裕达纯债C 事迹相比净值增长事迹相比净值增长基准收益阶段率圭表差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率圭表差 ② 率③ ④ 富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）见效日）至 0.54% 0.03% 0.92% 0.05% -0.38% -0.02% 日至2024年 5.01% 0.08% 7.97% 0.10% -2.96% -0.02% 自基金合同见效起于今（2025年3 月31日）富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十一部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款项以止境他投资所形成的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东谈主根据关系法律法例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账户、债券托管账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以止境他基金财产账户相寂寥。四、基金财产的撑抓和刑事办事本基金财产寂寥于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基金托管东谈主撑抓。基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规定刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十二部分基金资产估值一、估值日本基金的估值日为本基金关系的证券交游步地的交游日以及国度法律法例规定需要对外泄露基金净值的非交游日。二、估值对象基金所领有的债券、货币阛阓器具、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。三、估值原则基金经管东谈主在与其托福的基金服务机构确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、监管部门接洽规定。（一）对存在活跃阛阓且约略获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交游日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价弗成真实响应公允价值的，应付报价进行养息，确定公允价值。与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技巧中研究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作为特征研究。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大量抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有弥漫可利用数据和其他信息支抓的估值技巧确定公允价值。采取估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。（三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）使潜在估值养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行养息并确定公允价值。四、估值方法本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值：（1）除本部分另有约定的品种外，已上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；（2）除本部分另有约定的品种外，已上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值；（3）对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，欺骗回售权的，在回售登记日至施行收款日历间以第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值，同期充分研究刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；（4）已上市或挂牌转让且不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值技巧确定公允价值。（1）初度公设备行未上市的债券，采取估值技巧确定公允价值；（2）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应采取在当前情况下适用况兼有弥漫可利用数据和其他信息支抓的估值技巧确定其公允价值。可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构如在提供保举价钱的同期提供价钱区间手脚公允价值的参考范畴以及公允价值存在要紧不确定性的关系指示的，基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致后，可采取价钱区间中的数据手脚该债券投资品种的公允价值。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）抓有的银行按时入款或通知入款以本金列示，按公约或合同利率逐日说明利息收入。本基金抓有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。值。金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。确保基金估值的自制性。按国度最新规定估值。如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及关系法律法例的规定或者未能充分神往基金份额抓有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因，两边协商搞定。根据接洽法律法例，基金资产净值计划和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基金的基金司帐办事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会计问题，如经关系各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的办法，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计划结果按规定对外给予公布。五、估值圭表净值除以当日该类基金份额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错建造大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有规定的，从其规定。基金经管东谈主或其托福的基金服务机构于每个办事日计划基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）基金经管东谈主根据法律法例或基金合同的规定暂停估值时除外。基金经管东谈主或其委托的基金服务机构每个办事日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按照基金合同规定对外公布。六、估值差错的处理基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为该类基金份额净值差错。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、或投资东谈主自身的过错形成估值差错，导致其他当事东谈主遭遇损失的，过错的办事东谈主应当对由于该估值差错遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的凯旋损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿办事。上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错办事方应及时协调各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错办事方承担；由于估值差错办事方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估值差错办事方对凯旋损失承担补偿办事；若估值差错办事方也曾积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有弥漫的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值差错办事方应付更正的情况向接洽当事东谈主进行说明，确保估值差错已得到更正。（2）估值差错的办事方对接洽当事东谈主的凯旋损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对估值差错的接洽凯旋当事东谈主负责，分歧第三方负责。（3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）但估值差错办事方仍应付估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错办事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥得利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值差错办事方。（4）估值差错养息采取尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。（5）按法律法例规定的其他原则处理估值差错。估值差错被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：（1）查明估值差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因确定估值差错的办事方；（2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；（3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的办事方进行更正和补偿损失；（4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向接洽当事东谈主进行说明。（1）基金份额净值计划出现差错时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防范损失进一步扩大。（2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。七、暂停估值的情形富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）商说明后，基金经管东谈主应当暂停估值；八、基金净值的说明基金资产净值和各种基金份额净值由基金经管东谈主或其托福的基金服务机构负责计划，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主或其托福的基金服务机构应于每个办事日交游末端后计划当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计划结果复核说明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按规定给予公布。九、实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。十、特殊情况的处理差不手脚基金资产估值差错处理。三方机构发送的数据差错，或国度司帐计策变更、阛阓功令变更等非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然也曾采取必要、适当、合理的措施进行查验，但仍未能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金经管东谈主和基金托管东谈主撤职补偿办事。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施削弱或排除由此形成的影响。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十三部分基金的收益与分拨一、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分拨利润基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益的孰低数。三、基金收益分拨原则金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现金分成；各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；在不违抗法律法例及基金合同的规定、且对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可养息以上基金收益的分拨原则，不需召开基金份额抓有东谈主大会。四、收益分拨决策基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。五、收益分拨决策果然定、公告与实施本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）泄露办法》的接洽规定在规定媒介公告。六、基金收益分拨中发生的用度基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计划方法，依照《业务功令》实践。七、实施侧袋机制期间的收益分拨本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或关系公告。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十四部分基金用度与税收一、基金用度的种类《基金合同》见效后与基金关系的司帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和诉讼费；用度。二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的计划方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金经管费 E 为前一日的基金资产净值基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的方式自动在次月初五个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的方式自动在次月初五个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。销售服务费计提的计划公式如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的方式自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指令。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据接洽法例及相应公约规定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。三、不列入基金用度的神气下列用度不列入基金用度：基金财产的损失；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）目。四、实施侧袋机制期间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或关系公告。五、基金税收本基金支付给基金经管东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机关的规定。本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行。基金财产投资的关系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的规定代扣代缴。若基金账户的现金余额不及以缴纳本基金投资及运作中的应征税款，基金管理东谈主有权变现本基金的部分证券资产以满足征税要求，若基金经管东谈主以固有资金为本基金垫付税款的，基金经管东谈主有权从基金财产中取得优先偿付。如果税收法律法例或其解释发生任何变化，应适用更新的税收法律法例。这些变化可能具有考究力。基金和基金经管东谈主保留根据国度税收法律法例代扣代缴基金投资者应征税款（包含滞纳金、利息、罚金）的权利。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十五部分基金的司帐与审计一、基金司帐计策司帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度泄露；司帐核算，按照接洽规定编制基金司帐报表；算、报表编制等进行查对并以书面方式说明。二、基金的年度审计规定的司帐师事务所止境注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。换司帐师事务所需按照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介公告。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十六部分基金的信息泄露一、本基金的信息泄露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、《流动性风险经管规定》、《基金合同》止境他接洽规定。关系法律法例对于信息泄露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。二、信息泄露义务东谈主本基金信息泄露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国证监会的规定泄露基金信息，并保证所泄露信息的真实性、准确性、齐备性、实时性、简明性和易得性。本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会规定时辰内，将应予泄露的基金信息通过相宜中国证监会规定条件的宇宙性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息泄露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介泄露，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开泄露的信息府上。三、本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行动：四、本基金公开泄露的信息应采取中语文本。如同期采取外文文本的，基金富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）信息泄露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。本基金公开泄露的信息采取阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币元。五、公开泄露的基金信息公开泄露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、基金合同、托管公约、基金产物府上纲领抓有东谈主大会召开的功令及具体圭表，说明基金产物的本性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物本性、风险揭示、信息披露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。督等举止中的权利、义务关系的法律文献。明的基金纲领信息。《基金合同》见效后，基金产物府上纲领的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物府上纲领，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物府上纲领其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金终结运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物府上纲领。基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物府上纲领、《基金合同》和托管公约登载在规定网站上，并将基金产物府上纲领登载在基金富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、托管公约登载在规定网站上。（二）基金份额发售公告基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书确当日登载于规定媒介上。（三）《基金合同》见效公告基金经管东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规定媒介上登载《基金合同》见效公告。（四）基金净值信息《基金合同》见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在规定网站泄露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点泄露盛开日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。基金经管东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站泄露半年度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。（五）基金份额申购、赎回价钱基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的计划方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。（六）基金按时通知，包括基金年度通知、基金中期通知和基金季度通知基金经管东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度通知，将年度通知登载在规定网站上，并将年度通知指示性公告登载在规定报刊上。基金年度通知中的财务司帐通知应当经过相宜《证券法》规定的司帐师事务所审计。基金经管东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期通知，将中期通知登载在规定网站上，并将中期通知指示性公告登载在规定报刊上。基金经管东谈主应当在季度末端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度通知，将季度通知登载在规定网站上，并将季度通知指示性公告登载在规定报刊上。《基金合同》见效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度通知、中富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）期通知或者年度通知。如通知期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按时通知“影响投资者决策的其他伏击信息”项下泄露该投资者的类别、通知期末抓有份额及占比、通知期内抓有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金经管东谈主应当在基金年度通知和中期通知中泄露基金组合股产情况止境流动性风险分析等。（七）临时通知本基金发生要紧事件，接洽信息泄露义务东谈主应当依照《信息泄露办法》的规定编制临时通知书，并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件：务所；事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；东谈主变更；负责东谈主发生变动；基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；施行左右东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有规定的除外；方式和费率发生变更；或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。（八）走漏公告在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓有东谈主权益的，关系信息泄露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开走漏。（九）基金份额抓有东谈主大会决议基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。（十）计帐通知富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）基金合同出现终结情形的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出计帐通知。基金财产计帐小组应当将计帐通知登载在规定网站上，并将计帐通知指示性公告登载在规定报刊上。（十一）实施侧袋机制期间的信息泄露本基金实施侧袋机制的，关系信息泄露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的规定进行信息泄露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或关系公告。（十二）中国证监会规定的其他信息当关系法律法例对于上述信息泄露的规定发生变化时，基金经管东谈主将按最新规定进行信息泄露。六、信息泄露事务经管基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露经管轨制，指定专门部门及高等经管东谈主员负责经管信息泄露事务。基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息泄露内容与步地准则等法律法例的规定。基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时通知、更新的招募说明书、更新的基金产物府上纲领、基金计帐通知等公开泄露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子说明。基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中选拔一家报刊泄露本基金信息。基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信息，并保证关系报送信息的真实、准确、齐备、实时。基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上泄露信息外，还不错根据需要在其他环球媒介泄露信息，可是其他环球媒介不得早于规定媒介泄露信息，况兼在不同媒介上泄露归拢信息的内容应当一致。基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）金平时投资操作的前提下，自主擢升信息泄露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律功令的关系规定。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不得从基金财产中列支。为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计通知、法律办法书的专业机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》终结后 10 年。七、信息泄露文献的存放与查阅照章必须泄露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或蔓延泄露基金信息的情形商说明后暂停估值的；九、法律法例或中国证监会对信息泄露另有规定的，从其规定。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十七部分侧袋机制一、侧袋机制的实施条件当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法例规定的时辰内礼聘侧袋机制启用日发表办法且相宜《证券法》规定的司帐师事务所进行审计并泄露专项审计办法。二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记基础，说明相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；启用侧袋机制当日收到的申购请求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；启用侧袋机制当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的赎回请求并支付赎回款项。换；同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。多数赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回请求跳动前一盛开日主袋账户总份额的 10%认定。关公告。三、实施侧袋机制期间的基金投资及事迹侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东谈主计划各项投资运作方针和基金事迹方针时应当以主袋账户资产为基富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）准。基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的养息，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。基金经管东谈主、关系服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的解释说明，幸免引起投资者诬告。四、实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并泄露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应相宜《企业司帐准则》的关系要求。五、实施侧袋账户期间的基金用度基数计提。资产变现后方可列支。的接洽、审计用度等由基金经管东谈主承担。六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金经管东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应当实时向侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法规要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并终结侧袋机制后，基金富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）经管东谈主应实时礼聘相宜《证券法》规定的司帐师事务所进行审计并泄露专项审计办法。七、侧袋机制的信息泄露在启用侧袋机制、处置特定资产、终结侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生要紧影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息泄露”部分规定的基金净值信息泄露方式和频率泄露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停泄露侧袋账户份额净值和累计净值。侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金按时通知中泄露通知期内侧袋账户关系信息，基金按时通知中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度通知进行审计时，应付通知期内基金侧袋机制运行关系的司帐核算和年度通知泄露等发表审计办法。八、本部分对于侧袋机制的关系规定，但凡凯旋援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当圭表后，可凯旋对本部安分容进行修改和养息，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十八部分风险揭示一、投资组合的风险投资组合的风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风险。证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资表情和交游轨制等各式因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）计策风险货币计策、财政计策、产业计策等国度宏不雅经济计策的变化导致证券阛阓价格波动，影响基金收益而产生风险。（2）经济周期风险经济运行具有周期性的本性，证券阛阓的收益水平受到宏不雅经济运行景色的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。（3）利率风险金融阛阓利率的波动会导致债券阛阓的价钱和收益率的变动，同期凯旋影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。（4）通货彭胀风险基金份额抓有东谈主的收益将主要通过现金面貌来分拨，如果发生通货彭胀，现金的购买力会下落，从而影响基金的施行收益。（5）债券收益率弧线变动的风险债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移接洽的风险，单一的久期方针并弗成充分响应这一风险的存在。（6）再投资风险阛阓利率下落将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来的价钱风险互为消长。债券刊行东谈主出现爽约、推辞支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料贬抑富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）导致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券交游敌手因爽约而产生的证券交割风险。本基金主要投资于照章刊行上市的债券、货币阛阓器具等，一般情况下，上述资产阛阓流动性较好。但不排除在特定阶段、特定阛阓环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以卑劣动性风险：一是基金经管东谈主建仓或进行组合养息时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不适当的价钱卖出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。本基金流动性风险还包括由于本基金出现多数赎回，以致本基金莫得弥漫的现金应付赎回支付所引致的风险。本基金流动性风险评估及关系安排如下：（1）基金申购、赎回安排本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节。（2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估本基金的投资范畴为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的各种债券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具等，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，一般情况下具有雅致的流动性。同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集合度的特征，概括评估在平时阛阓环境下本基金的流动性风险适中。（3）多数赎回情形下的流动性风险经管措施当本基金出现多数赎回情形时，本基金经管东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后，将运用多种流动性风险经管器具对赎回请求进行限定养息，以应付流动性风险，保护基金份额抓有东谈主的利益，具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”的关系内容。（4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、圭表及对投资者的潜在影响基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定，概括运用各种流动性风险经管器具，对赎回申富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）请等进行限定养息，手脚特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的支持措施，包括但不限于：（5）实施侧袋机制对投资者的影响侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，主见在于有效阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和周折，仅主袋账户份额平时盛开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变刻下辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此面对损失。实施侧袋机制期间，因本基金不泄露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金按时通知中泄露通知期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的办事。基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金经管东谈主计划各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需研究主袋账户资产，并根据关系规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理，因此本基金泄露的事迹方针弗成响应特定资产的真不二价值及变化情况。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）二、本基金私有的风险《基金合同》见效后，贯串 50 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》的约定干预计帐圭表并终结，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。因此投资者可能面对基金合同自动终结的风险。本基金采取证券经纪机构交游结算模式，即本基金将通过基金经管东谈主遴选的证券经纪机构进行场内交游和结算，该种交游结算模式可能存在操作风险、资金使用效率贬抑的风险、交游结算风险、投资信息安全守密风险、无法完成当日估值等风险。基金经管东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给招商证券股份有限公司办理，届时因基金服务机构不相宜金融监管部门规定的天禀要求或因服务机构谋划风险、技巧系统故障、操作伪善等，可能使得运营服务事项发生差错，给本基金运营带来风险。出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息遵法看望与信息报送等关系的合规要求，本基金基金经管东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀予以规定并时时养息，如已抓有本基金基金份额，但不再满足本基金的投资者天禀要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金经管东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额给予强制赎回或采取其他相应左右措施。因而，基金投资东谈主或基金份额抓有东谈主面对基金份额可能按照基金合同的约定被强制赎回、追加认购/申购被推辞、因违反法律法例承担相应法律办事等风险。三、经管风险本基金可能因为基金经管东谈主的经管水平、经管妙技和经管技巧等因素，而影响基金收益水平。这种风险可能表当今基金全体的投资组合经管上，举例资产配置、类属配置弗成相宜基金合同的要求，弗成达到预期收益方向；也可能表当今富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）个券个股的选拔弗成相宜本基金的投资立场和投资方向等。四、合规性风险指本基金的投资运作不相宜关系法律、法例的规定和基金合同的要求而带来的风险。五、操作风险基金运作过程中，因里面左右存在舛误或者东谈主为因素形成操作伪善或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法交游、司帐部门诈骗、交游差错、IT 系统故障等风险。六、基金财产投资运营过程中的升值税鉴于基金经管东谈主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收计策的要求而成为征税义务东谈主，就包摄于基金的投资收益、投资报恩和 /或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金经管东谈主与基金托管东谈主可能通过本基金财产账户凯旋缴付，或划付至经管东谈主账户并自基金经管东谈主依据税务部门要求完成税款申报缴纳。七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比例、证券阛阓普遍法例等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金经管东谈主直销机构和代销机构)根据关系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产物风险之间的匹配磨练。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）八、其他风险干戈、当然灾害、疫情等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基金资产的损失。金融阛阓危急、行业竞争、代理商爽约等超出基金经管东谈主自身凯旋左右能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第十九部分基金合同的变更、终结与基金财产的计帐一、《基金合同》的变更会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。并自表决通过之日起见效，决议见效后依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介公告。二、《基金合同》的终结事由有下列情形之一的，经履行关系圭表后，《基金合同》应当终结：基金托管东谈主相接的；三、基金财产的计帐成立计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。管东谈主、相宜《证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。（1）《基金合同》终结情形出刻下，由基金财产计帐小组和谐接纳基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐通知；（5）礼聘司帐师事务所对计帐通知进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐通知出具法律办法书；（6）将计帐通知报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。四、计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产计帐剩余资产的分拨依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。六、基金财产计帐的公告计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐通知经相宜《证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐通知报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐通知登载在规定网站上，并将计帐通知指示性公告登载在规定报刊上。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）七、基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例规定的期限。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第二十部分基金合同的内容纲领基金合同的内容纲领详见附件一。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第二十一部分基金托管公约的内容纲领基金托管公约的内容纲领详见附件二。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第二十二部分对基金份额抓有东谈主的服务对于基金份额抓有东谈主，基金经管东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务神气。主要服务内容如下：一、基金份额抓有东谈主对账单服务本公司每月向定制电子对账单服务的基金份额抓有东谈主发送电子对账单。二、接洽服务投资者如果想了解基金产物与服务等信息，或办理信息定制、账户府上修改等业务，可拨打基金经管东谈主客服电话：400-920-9898。网址：www.fidelity.com.cn 电子信箱：services@fidelity.com.cn 三、客户投诉和建议处理投资者不错通过拨打客服电话、发送电子邮件或传真、邮寄信函或亲临现场等方式，将投资者在投资过程中对产物、对基金经管东谈主和销售机构所提供的服务的投诉或建议反馈给基金经管东谈主。投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。四、如本招募说明书存在职何投资者无法相识的内容，请接洽基金经管东谈主。请确保投资前，投资者也曾全面相识了本招募说明书。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第二十三部分招募说明书存放及查阅方式招募说明书（包括更新的招募说明书）发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第二十四部分备查文献一、备查文献二、存放地点：除第 6 项在基金托管东谈主处外，其余文献均在基金经管东谈主的住所。三、查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。富达基金经管(中国)有限公司富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）附件一：基金合同内容纲领第一节基金份额抓有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权利、义务一、基金份额抓有东谈主包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；（5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项欺骗表决权；（6）查阅或者复制公开泄露的基金信息府上；（7）监督基金经管东谈主的投资运作；（8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。包括但不限于：（1）端庄阅读并效用《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献及《业务规则》，不得违反《基金合同》项下所作念的承诺；（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时时的更新和补充，并保证其真实性；（4）柔软基金信息泄露，实时欺骗权利和履行义务；（5）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（6）在其抓有的基金份额范畴内，承担基金耗费或者《基金合同》终结的有限办事；（7）不从事任何有损基金止境他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；（8）实践见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；（9）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；（10）基金份额抓有东谈主应向基金经管东谈主或受基金经管东谈主托福的基金销售机构提供反洗钱、CRS 止境他法律法例关系遵法看望所需信息，或者关系法律法例规定的府上，并保证提供真实、准确、齐备、充分的信息府上及身份讲明文献。基金份额抓有东谈主认同该基金份额抓有东谈主或任何其他东谈主士的信息，举例任何左右东谈主的信息，以及该基金份额抓有东谈主所抓份额的信息不错提供给关系税务部门，且不错根据政府间公约接洽财务账户信推辞换的规定，向该基金份额抓有东谈主或其他东谈主士可能成为税收住户的另一个国度或多个国度的税收机关进行交换；（11）向基金经管东谈主或受基金经管东谈主托福的基金销售机构提供法律法例规定的真实、准确、齐备、充分的信息府上及身份讲明文献，配合基金经管东谈主或受基金经管东谈主托福的基金销售机构的遵法看望与反洗钱等关系客户遵法看望办事；（12）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金经管东谈主但不限于：（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用并经管基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规定或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额抓有东谈主大会；（6）依据《基金合同》及接洽法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基金合同》及国度接洽法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；（9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金合同》规定的用度；（10）自行或托福其他相宜条件的机构办理基金估值核算业务；（11）依据《基金合同》及接洽法律规定决定基金收益的分拨决策；（12）在《基金合同》约定的范畴内，推辞或暂停受理申购、赎回或周折申请；（13）依照法律法例为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；（14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（15）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法律行动；（16）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；（17）在相宜接洽法律、法例的前提下，制订和养息接洽基金认购、申购、赎回、周折和非交游过户等的业务功令；（18）若本基金的证券交游模式采取“券商结算”的，托福证券经纪机构在上海证券交游所、深圳证券交游所进行各种证券交游、证券交收，以及关系证券交游的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关系权利、义务，由基金经管东谈主与证券经纪机构或其他关系服务机构签订《证券经纪服务公约》或其他法律文件进行约定；（19）对于未向基金经管东谈主或受基金经管东谈主托福的基金销售机构提供反洗钱、《涉税遵法看望办法》(以下简称“CRS”)止境他法律法例关系遵法看望所需信息的基金投资者，或基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉税遵法看望办法》或关系法律法例止境他接洽规定的任何通知或扣缴义务，或基金份额抓有东谈主不相宜法律法例或基金经管东谈主规定的投老本基金的基金投资者天禀条件时，基金经管东谈主或受基金经管东谈主托福的基金销售机构有权自行决定不接受该等基金投资者对基金份额的认购或申购请求。对于具有上述情形之一的基金份额抓有东谈主，富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）基金经管东谈主或受基金经管东谈主托福的基金销售机构亦不错采取以下措施，包括但不限于：1）不接受该等基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的认购或申购请求；2）将该等基金份额抓有东谈主视为非中国税收住户；3）强制要求该等基金份额抓有东谈主暂停申购、暂停赎回或强制赎回其所抓有的基金份额；4）其他由基金经管东谈主或受基金经管东谈主托福的基金销售机构根据 CRS 功令的要求确定的具体措施；（20）对于投老本基金时属于投资者范畴，但在进行投资之后出现不相宜法律法例或基金经管东谈主规定的投老本基金的基金投资者天禀条件，或违反第一部分 “前言”第十条下承诺的情形时，基金经管东谈主或受基金经管东谈主托福的基金销售机构不错采取以下措施，包括但不限于：1）不接受该等基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购请求；2）强制要求该等基金份额抓有东谈主暂停申购、暂停赎回或强制赎回其所抓有的基金份额；3）其他由基金经管东谈主或受基金经管东谈主托福的基金销售机构根据本基金合同或者关系法律法例的要求确定的具体措施；（21）因基金份额抓有东谈主未向基金经管东谈主或销售机构或其授权的第三方如实泄露其不属于本基金的投资者范畴而挫伤基金经管东谈主(或其授权的第三方)、基金经管东谈主旗下基金、其他基金份额抓有东谈主利益的，基金经管东谈主(或其授权的第三方) 保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，况兼基金份额抓有东谈主不可以就关系基金或以基金口头为效用任何适用法律法例、财政或税收要求(不管是否为法定的)而采取关系措施或进行关系追偿过程中产生的任何面貌的挫伤或责任向基金及基金经管东谈主(或其授权的第三方)建议任何要求或追偿；（22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。但不限于：（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》见效之日起，以老诚信用、严慎辛勤的原则经管和运用基金财产；（4）配备弥漫的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式经管和运作基金财产；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（5）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互寂寥，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》止境他接洽规定外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东谈主的监督；（8）采取适当合理的措施使计划基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符合《基金合同》等法律文献的规定，按接洽规定计划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐通知；（10）编制季度通知、中期通知和年度通知；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》止境他接洽规定，履行信息泄露及通知义务；（12）保守基金生意微妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》止境他接洽规定另有规定外，在基金信息公开泄露前应予守密，不向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机构等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有东谈主分拨基金收益；（14）按规定受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》止境他接洽规定召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；（16）按规定保存基金财产经管业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相关府上不低于法律法例规定的期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规定时辰发出，况兼保证投资者约略按照《基金合同》规定的时辰和方式，随时查阅到与基金接洽的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到接洽府上的复印件；（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分拨；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（19）面对驱散、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时通知中国证监会并通知基金托管东谈主；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而撤职；（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；（22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的行动承担办事；（23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律行动；（24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成见效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；（25）实践见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；（26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；（27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。三、基金托管东谈主但不限于：（1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全撑抓基金财产；（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违反《基金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据关系阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户、为基金办理证券交游资金计帐；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；（6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；（7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。但不限于：（1）以老诚信用、辛勤尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；（2）建造专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业步地，配备弥漫的、及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；（3）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂寥；对所托管的不同的基金分别设立账户，寂寥核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寥；（4）除依据《基金法》、《基金合同》止境他接洽规定外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；（5）撑抓由基金经管东谈主代表基金签订的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金生意微妙，除《基金法》、《基金合同》止境他接洽规定另有规定外，在基金信息公开泄露前给予守密，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；（8）复核、审查基金经管东谈主计划的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务举止接洽的信息泄露事项；（10）对基金财务司帐通知、季度通知、中期通知和年度通知出具办法，说明基金经管东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金经管东谈主有未实践《基金合同》规定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的措施；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系府上不低于法律法例规定的期限；（12）从基金经管东谈主或其托福的登记机构处吸收基金份额抓有东谈主名册；（13）按规定制作关系账册并与基金经管东谈主查对；（14）依据基金经管东谈主的指示或接洽规定向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》止境他接洽规定，召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；（16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金经管东谈主的投资运作；（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分拨；（18）面对驱散、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时通知中国证监会和银行保障监督经管机构，并通知基金经管东谈主；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而撤职；（20）按规定监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金经管东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；（21）实践见效的基金份额抓有东谈主大会的决议；（22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。第二节基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和功令基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金基金份额抓有东谈主大会不建造日常机构。若将来本基金份额抓有东谈主大会成立日常机构，则按照届时有用的法律法例的规定实践。一、召开事由富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）法律法例、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：（1）终结《基金合同》；（2）更换基金经管东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）周折基金运作方式；（5）养息基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金圭表，提高某类基金份额的销售服务费率；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资方向、范畴或策略；（9）变更基金份额抓有东谈主大会圭表；（10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；（11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计划，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会；（12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会的事项。无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；（2）养息本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调低某类基金份额的销售服务费率；（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；（5）加多、减少或养息基金份额分类办法及功令；（6）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构养息接洽基金申购、赎回、转富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）托管、基金交游、非交游过户等业务功令；（7）履行适当圭表后，本基金推出新业务或新服务；（8）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。二、会议召集东谈主及召集方式金经管东谈主召集。建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。开基金份额抓有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得窒碍、打扰。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）益登记日。三、召开基金份额抓有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知方式告。基金份额抓有东谈主大理会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时辰、地点和会议面貌；（2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；（3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；（4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、投递时辰和地点；（5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要通知的其他事项。中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关止境联系方式和接洽东谈主、表决办法寄交的截止时辰和收取方式。决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的计票效力。四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：（1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明相宜法律法例、《基金合同》和会议通知的规定，况兼抓有基金份额的凭证与基金经管东谈主抓有的登记府上相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证显现，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。面貌或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连续公布关系指示性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额抓有东谈主的表决办法；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通知不参加收取表决办法的，不影响表决效力；（3）本东谈主凯旋出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法的，基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主凯旋出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主凯旋出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法；富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（4）上述第（3）项中凯旋出具表决办法的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表决办法的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决办法的代理东谈主出具的托福东谈主抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明符正当律法例、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错采取书面、采集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。并表决的，授权方式不错采取书面、采集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。五、议事内容与圭表议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终结《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额抓有东谈主大会讨论的其他事项。基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第七条文矩圭表确定和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元称号）、身份讲明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。六、表决基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以非常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规定或《基金合同》另有约定外，周折基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议通过方为有用。基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据讲明，不然提交相宜会议通知中规定的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议通知规定的表决办法视为有用表决，表决办法腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。七、计票（1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议入手后文书在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）金份额抓有东谈主自行召集或大会固然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议入手后文书在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当场公布计票结果。（3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当马上公布再行清点结果。（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。八、见效与公告基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。基金份额抓有东谈主大会决议自见效之日后依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介上公告。如果采取通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实践见效的基金份额抓有东谈主大会的决议。见效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。九、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：基金份额 10%以上（含 10%）；记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票；（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主；之一以上（含二分之一）通过；分之二以上（含三分之二）通过。侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的关系规定以本节特殊约定内容为准，本节莫得规定的适用本部分的关系规定。十、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）条件等规定，但凡凯旋援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法例或监管功令协商一致并提前公告后，可凯旋对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。第三节基金合同消除和终结的事由、圭表以及基金财产计帐方式一、《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。并自表决通过之日起见效，决议见效后依照《信息泄露办法》的接洽规定在规定媒介公告。二、《基金合同》的终结事由有下列情形之一的，经履行关系圭表后，《基金合同》应当终结：基金托管东谈主相接的；三、基金财产的计帐成立计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。管东谈主、相宜《证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。（1）《基金合同》终结情形出刻下，由基金财产计帐小组和谐接纳基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐通知；（5）礼聘司帐师事务所对计帐通知进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐通知出具法律办法书；（6）将计帐通知报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。四、计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产计帐剩余资产的分拨依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。六、基金财产计帐的公告计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐通知经相宜《证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐通知报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐通知登载在规定网站上，并将计帐通知指示性公告登载在规定报刊上。七、基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例规定的期限。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）第四节争议搞定方式各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，如经友好协商未能搞定的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。争议处理期间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，连接针织、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，神往基金份额抓有东谈主的正当权益。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。第五节基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公步地和营业步地查阅。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）附件二：托管公约内容纲领一、基金托管公约当事东谈主本基金的经管东谈主为富达基金经管（中国）有限公司，托管东谈主为江苏银行股份有限公司。二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查（一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动欺骗监督权（1）基金托管东谈主根据接洽法律法例的规定及《基金合同》和本公约的约定，对基金的投资范畴、投资对象进行监督。本基金的投资范畴为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的债券（包括国债、地方政府债、央行单子、计策性金融债、生意银行金融债）、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系规定）。本基金不投资于股票、可周折债券、可交换债券和国债期货。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当圭表后，不错将其纳入投资范畴。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交游日日终，本基金抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法例对该比例要求有变更的，基金经管东谈主在履行适当圭表后，本基金的投资比例相应养息。基金托管东谈主对基金经管东谈主业务进行监督和核查的义务自基金合同见效日起入手履行。（2）基金托管东谈主根据接洽法律法例的规定及《基金合同》和本公约的约定，对基金投资比例进行监督。根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应相宜以下规定：富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；（2）每个交游日日终，本基金抓有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10%；（4）本基金经管东谈主经管的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10%，皆备按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规定的比例限制；（5）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动该基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、基金限度变动等基金经管东谈主之外的因素以致基金不相宜该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（7）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范畴保抓一致；（8）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（6）、（7）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金经管东谈主之外的因素以致基金投资比例不相宜上述规定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行养息，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法例另有规定的，从其规定。基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当圭表后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规定为准。（3）基金托管东谈主根据接洽法律法例的规定及基金合同和本公约的约定，对基金投资遮盖行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止：富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）对于基金经管东谈主开展基金投资遮盖行动，基金托管东谈主有权向中国证监会止境派出机构通知。基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主止境控股鼓吹、施行左右东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资方向和投资策略，遵守基金份额抓有东谈主利益优先原则，防御利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实践。关系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予泄露。要紧关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。在基金托管东谈主也曾按照接洽法律法例的规定和《基金合同》及本托管公约的约定切实履行监督职责的情况下，基金经管东谈主仍然违反上述约定开展关联交游形成基金财产损失的，基金托管东谈主对此不承担相应办事。基金合同见效后 5 个办事日内，基金经管东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或者与本机构有其他要紧横暴关系的公司名单，以上名单发生变化的，应实时给予更新并通知对方。若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与关联交游名单中列示的关联方进行关联交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主采取必要措施，履行信息泄露义务。对于基金经管东谈主已成交的关联交游，基金托管东谈主事前无法遏抑该关联交游发生的，只可进行过后结算，基金托管东谈主不承担由此形成的损失，并有权向中国证监会及其派出机构通知。法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当圭表后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规定为准。（4）基金托管东谈主根据接洽法律法例的规定及基金合同和本公约的约定，对基金经管东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）易敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话或回函说明收到该名单。如基金经管东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券阛阓交游敌手名单的，视为基金经管东谈主认同全阛阓交游敌手。基金经管东谈主应按时和不按时对银行间阛阓现券及回购交游敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话或书面回函说明，新名单自基金托管东谈主说明当日见效。新名单生效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。基金托管东谈主依据接洽法律法例的规定和《基金合同》的约定对于基金经管东谈主参与银行间阛阓交游的交游敌手是否相宜交游敌手库进行过后监督。由于交游敌手资信风险引起的损失，基金经管东谈主应当负责向关系办事东谈主追偿，基金托管东谈主不承担办事。（5）基金托管东谈主根据接洽法律法例的规定及基金合同和本公约的约定，对基金经管东谈主选拔入款银行进行监督。基金投资银行按时入款的，基金经管东谈主应根据法律法例的规定及基金合同的约定，确定相宜条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否相宜接洽规定进行监督。本基金投资银行入款应相宜如下规定：银行入款业务账目及核算的真实、准确。签订书面公约，明确两边在关系公约签署、账户开设与经管、投资指示传达与执行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑抓以及入款证实书的开立、传递、撑抓等经过中的权利、义务和职责，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。关系公约、账户府上、投资指示、入款证实书等接洽文献，切实履行托管职责。《运作办法》等接洽法律法例，以及国度接洽账户经管、利率经管、支付结算等的各项规定。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（二）基金托管东谈主应根据接洽法律法例的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计划、各种基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入说明、基金收益分拨、关系信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹走漏数据等进行监督和核查。如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将作假的事迹走漏数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担相应办事，并有权在发现后通知中国证监会。（三）基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在规定时辰内复兴并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法规要求需向中国证监会报送基金监督通知的，基金经管东谈主应积极配合提供关系数据府上和轨制等。基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示或施行投资运作违反《基金法》止境他接洽法例、《基金合同》和本公约规定的行动，应实时以书面或两边约定的其他面貌通知基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到通知后应实时查对，并以电话或书面面貌或两边约定的其他面貌向基金托管东谈主反馈，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权通知中国证监会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧非法行动，应立即通知中国证监会，同期通知基金经管东谈主在限期内纠正。基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违反法律、行政法例和其他接洽规定，或者违反《基金合同》约定的，应当推辞实践，立即通知基金经管东谈主实时改正。如基金经管东谈主推辞改正的，基金托管东谈主不错向中国证监会通知。基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交游圭表也曾见效的指示违反法律、行政法规和其他接洽规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金经管东谈主，并实时向中国证监会通知。三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查根据《基金法》止境他接洽法例、《基金合同》和本公约规定，基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）是否安全撑抓基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，是否实时、准确复核基金经管东谈主计划的基金资产净值和各种基金份额净值，是否根据基金经管东谈主指示办理计帐交收，是否按照法例规定和《基金合同》规定进行关系信息泄露和监督基金投资运作，对非公开信息守密等行动。基金经管东谈主按时和不按时地对基金托管东谈主撑抓的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系府上以供基金经管东谈主核查托管财产的齐备性和真实性，在规定时辰内复兴基金经管东谈主并改正。基金经管东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账经管、私自挪用基金资产、未实践或无故蔓延实践基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本公约止境他接洽规定的，应实时以书面面貌或两边约定的其他面貌通知基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对并以书面面貌对基金经管东谈主发出回函，说明非法原因，并保证在限期内实时改正。在限期内，基金经管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系府上以供基金经管东谈主核查基金财产的齐备性和真实性，在规定时辰内复兴基金经管东谈主并改正等。基金托管东谈主对基金经管东谈主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应通知中国证监会。基金经管东谈主有权利要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭遇的损失。对基金经管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督通知的，基金托管东谈主应积极配合提供关悉数据府上和轨制等。基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行动，应立即通知中国证监会，同期通知基金托管东谈主在限期内纠正。四、基金财产的撑抓（一）基金财产撑抓的原则（1）基金托管东谈主应安全撑抓基金财产，未经基金经管东谈主的指示，不得自行运用、刑事办事、分拨基金的任何资产。（2）基金财产应寂寥于基金经管东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构和基金服务机构的固有财产。（3）基金托管东谈主按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）账户等投资所需的关系账户。（4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别设立账户，与基金托管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，寂寥核算，确保基金财产的齐备和寂寥。（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面府上中获取到账日历信息的，应由基金经管东谈主负责与接洽当事东谈主确定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金托管专户的，基金托管东谈主应实时通知基金经管东谈主采取措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金经管东谈主应负责向接洽当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主应给予必要的协助与配合。（6）除依据法律法例和基金合同的规定外，基金托管东谈主不得托福第三东谈主托管基金财产。（二）基金合同见效时召募资产的考证基金召募期间召募的资金应存于基金经管东谈主开立的“基金召募专户”。该账户由基金经管东谈主开立并经管。基金召募期满或基金经管东谈主文书罢手召募时，召募的基金份额总额、基金募集金额、基金份额抓有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等接洽规定后，由基金经管东谈主在法按时限内礼聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所进行验资，出具验资通知，出具的验资通知应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金经管东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关系证明文献。若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金经管东谈主按规定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。（三）基金的银行入款账户（即基金托管专户）的开立和经管（1）基金托管东谈主应负责本基金基金托管专户的开立和经管。（2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的基金托管专户，并根据中国东谈主民银行规定计息。本基金的一切货币相差举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益等，均需通过本基金的基金托管专户进行。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（3）本基金基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的举止。（4）基金托管专户的经管应相宜《中华东谈主民共和国单子法》、《东谈主民币银行账户结算经管办法》、《现金经管暂行条例实施笃定》、《东谈主民币利率经管规定》、《支付结算办法》以及银行业监督经管机构的其他规定。（四）基金证券账户、证券交游资金账户的开立和经管基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立证券账户。基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。基金经管东谈主为基金财产在证券经纪机构开立证券交游资金账户，用于基金财产证券交游结算资金的存管、纪录交游结算资金的变动明细以及场内证券交游清算，并与基金托管东谈主开立的基金托管专户建立第三方存管关系。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得出借或转让证券账户、证券交游资金账户，亦不得使用证券账户或证券交游资金账户进行本基金业务除外的举止。本基金通过证券经纪机构进行的交游由证券经纪机构手脚结算参与东谈主代理本基金进行结算。基金经管东谈主承诺证券交游资金账户为主资金账户，不开立任何支持资金账户；不为证券交游资金账户另行开立基金托管专户除外的其他银行账户。（五）债券托管账户的开立和经管（1）基金合同见效后，基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限办事公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金经管东谈主接纳必要的配合，由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。在上述手续办理罢了后，由基金托管东谈主向东谈主民银行进行报备。基金经管东谈主负责请求基金干预全国银行间同行拆借阛阓进行交游，由基金经管东谈主在中国际汇交游中心开设同行拆借阛阓交游账户。（2）基金经管东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主公约，公约蓝本由基金托管东谈主撑抓，公约副本由基金经管东谈主保存。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（六）其他账户的开立和经管若中国证监会或其他监管机构在本托管公约强项日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，由基金经管东谈主协助基金托管东谈主根据接洽法律法例的规定和《基金合同》的约定，开立接洽账户。该账户按接洽功令使用并经管。（七）基金财产投资的接洽什物证券、银行入款按时存单等有价凭证的撑抓什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的撑抓库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构施行有用左右的本基金资产不承担撑抓办事。银行入款按时入款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责撑抓。具体撑抓事项由两边另行签署《托管资产投资银行入款业务经处事项公约》进行约定，具体协议称号以施行签署为准。（八）与基金财产接洽的要紧合同的撑抓由基金经管东谈主代表基金签署的与基金接洽的要紧合同的原件分别由基金托管东谈主、基金经管东谈主撑抓，关系业务圭表另有限制除外。除本公约另有规定外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金接洽的要紧合同期应尽可能保证抓有二份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件，基金经管东谈主应实时将蓝本投递基金托管东谈主处。合同的撑抓期限按照国度接洽规定实践。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件不得滚动。五、基金资产净值计划和司帐核算（一）基金资产净值及基金份额净值的计划与复核基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各种基金份额净值是指计划日该类基金资产净值除以计划日该类基金份额总额。基金经管东谈主或其托福的基金服务机构于每个办事日计划基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按规定公告。基金经管东谈主或其托福的基金服务机构应每个办事日对基金资产估值，但基金富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）经管东谈主根据法律法例或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的携带办法》、《企业司帐准则》止境他法律、法例的规定。基金资产净值和各种基金份额净值由基金经管东谈主或其托福的基金服务机构负责计划，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主或其托福的基金服务机构应于每个办事日交游末端后计划当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计划结果复核说明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按规定给予公布。估值原则应相宜《证券投资基金司帐核算业务指引》止境他法律法例的规定及《基金合同》的约定。当关系法律法例或《基金合同》规定的估值方法弗成客不雅响应基金财产公允价值时，基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。（二）估值差错的处理基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为该类基金份额净值差错。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、或投资东谈主自身的过错形成估值差错，导致其他当事东谈主遭遇损失的，过错的办事东谈主应当对由于该估值差错遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的凯旋损失按下述“估值错误处理原则”给予补偿，承担补偿办事。上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错办事方应及时协调各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错办事方承担；由于估值差错办事方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估值差错办事方对凯旋损失承担补偿办事；若估值差错办事方也曾积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有弥漫的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）任。估值差错办事方应付更正的情况向接洽当事东谈主进行说明，确保估值差错已得到更正。（2）估值差错的办事方对接洽当事东谈主的凯旋损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对估值差错的接洽凯旋当事东谈主负责，分歧第三方负责。（3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错办事方仍应付估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥得利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值差错办事方。（4）估值差错养息采取尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。（5）按法律法例规定的其他原则处理估值差错。估值差错被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：（1）查明估值差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因确定估值差错的办事方；（2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；（3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的办事方进行更正和补偿损失；（4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向接洽当事东谈主进行说明。（1）基金份额净值计划出现差错时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防范损失进一步扩大。（2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。（三）暂停估值的情形时；时；商说明后，基金经管东谈主应当暂停估值；（四）基金司帐轨制按国度接洽部门制定的司帐轨制实践。（五）基金账册的建立基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照关系各方约定的同一记账方法和司帐处理原则，分别独随即设立、登录和撑抓本基金的全套账册，对关系各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双方对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录皆备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计划和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。（六）司帐数据和财务方针的查对两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计划和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。（七）基金按时通知的编制和复核基金经管东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度通知，将年度通知登载在规定网站上，并将年度通知指示性公告登载在规定报刊上。基金年度通知的财务司帐通知应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）务所审计。基金经管东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期通知，将中期通知登载在规定网站上，并将中期通知指示性公告登载在规定报刊上。基金经管东谈主应当在每个季度末端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度通知，将季度通知登载在规定网站上，并将季度通知指示性公告登载在规定报刊上。《基金合同》见效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度通知、中期通知或者年度通知。基金托管东谈主在对季度通知、中期通知或年度通知复核罢了后，向基金经管东谈主进行书面或电子说明，以备有权机构对关系文献审核查验。六、基金份额抓有东谈主名册的撑抓基金经管东谈主可托福基金登记机构登记撑抓基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。基金份额抓有东谈主名册，包括基金召募期末端并说明认购请求后的基金份额抓有东谈主名册、基金份额抓有东谈主大会权益登记日的基金份额抓有东谈主名册、每年临了一个交游日的基金份额抓有东谈主名册等，由基金登记机构负责编制和撑抓，并对基金份额抓有东谈主名册的真实性、齐备性和准确性负责。基金经管东谈主应根据基金托管东谈主的要求按时和不按时向基金托管东谈主提供基金份额抓有东谈主名册。（一）基金经管东谈主或其托福的登记机构于《基金合同》见效日及《基金合同》终结日后 10 个办事日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额抓有东谈主名册；（二）基金经管东谈主或其托福的登记机构于基金份额抓有东谈主大会权益登记日后（三）基金经管东谈主或其托福的登记机构于每年临了一个交游日后 10 个办事日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额抓有东谈主名册；（四）除上述约定时辰外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金经管东谈主商议一致后，由基金经管东谈主或其托福的登记机构向基金托管东谈主提供由登记机构编制富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）的基金份额抓有东谈主名册。基金托管东谈主以电子版面貌妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，保存期限不得低于法律法例或监管机构要求保存的最低年限。基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应效用守密义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册，应按接洽法例规定各自承担相应的办事。七、争议搞定方式两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约接洽的一切争议，应经友好协商搞定。如经友好协商未能搞定的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁的地点在上海市，按照该会其时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁两边当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金经管东谈主、基金托管东谈主应坚守各自职责，连接针织、辛勤、尽责地履行《基金合同》和本公约规定的义务，神往基金份额抓有东谈主的正当权益。本公约受中华东谈主民共和国法律（就本公约而言，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区及台湾地区）统治，并按其解释。八、基金托管公约的变更、终结与基金财产的计帐（一）基金托管公约的变更本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与《基金合同》的规定有任何破损，并需经基金经管东谈主、基金托管东谈主加盖两边公章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖印）说明。修改后的新协议，应报中国证监会备案。（二）基金托管公约的终结（1）《基金合同》终结；（2）基金托管东谈主驱散、被照章废除、歇业，被照章取消基金托管资格或因其他事由形成其他基金托管东谈主接纳基金财产；（3）基金经管东谈主驱散、照章被废除、歇业，被照章取消基金经管资格或因富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）其他事由形成其他基金经管东谈主接纳基金经管业务；（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例和中国证监会规定的终结事项。（三）基金财产的计帐（1）基金财产计帐组成立计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。照基金合同和本公约的规定连接履行保护基金财产安全的职责。管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。续针织、辛勤、尽责地履行基金合同和本公约规定的义务，神往基金份额抓有东谈主的正当权益。估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。（2）基金财产计帐圭表告出具法律办法书；基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不能实时变现的，计帐期限相应顺延。富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）（3）计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。（4）基金财产计帐剩余资产的分拨依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。（5）基金财产计帐的公告计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐通知经相宜《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐通知报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐通知登载在规定网站上，并将计帐通知指示性公告登载在规定报刊上。（6）基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例规定的期限。

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