本站音问,3月7日,中原鼎昭利率债债券A最新单元净值为1.0052元,累计净值为1.0202元,较前一往往常着落0.13%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.6%,近3个月上升0.05%开yun体育网,近6个月上升0.63%,近1年上升1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原鼎昭利率债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比99.58%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为文世伦,文世伦于2024年2月6日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢2.15%。
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